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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 25 138.00 | 12 668.00 | 37 806.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 086.00 | 25 138.00 | 12 948.00 | 38 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 469.00 | 240.00 | 13 229.00 | 13 469.00 |
072 Créances – Autres | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
084 Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 839.00 | 240.00 | 61 599.00 | 61 839.00 |
110 Total général Actif | 99 925.00 | 25 378.00 | 74 547.00 | 99 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 064.00 | 228 553.00 | | 258 064.00 |
222 Production stockée | -3 847.00 | 11 247.00 | | -3 847.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 157.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 935.00 | 239 957.00 | | 255 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537.00 | | | 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 022.00 | 147 257.00 | | 143 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 961.00 | -7 123.00 | | -6 961.00 |
242 Autres charges externes. | 30 330.00 | 29 999.00 | | 30 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 1 096.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 607.00 | 50 103.00 | | 57 607.00 |
252 Charges sociales | 3 925.00 | 1 353.00 | | 3 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | 4 510.00 | | 4 949.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 8.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 112.00 | 227 203.00 | | 235 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 823.00 | 12 754.00 | | 20 823.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | 1 342.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 331.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 129.00 | 11 081.00 | | 20 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |