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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 15 396.00 | 1 738.00 | 17 135.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 415.00 | 15 396.00 | 2 018.00 | 17 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
110 Total général Actif | 50 179.00 | 15 396.00 | 34 783.00 | 50 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 887.00 | 138 371.00 | | 120 887.00 |
222 Production stockée | 2 468.00 | 465.00 | | 2 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 3 015.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 597.00 | 141 851.00 | | 126 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 348.00 | 75 609.00 | | 48 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 690.00 | -2 122.00 | | 20 690.00 |
242 Autres charges externes. | 19 316.00 | 23 031.00 | | 19 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 4.00 | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 893.00 | 27 486.00 | | 23 893.00 |
252 Charges sociales | 7 308.00 | 6 823.00 | | 7 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 3 190.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 602.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 758.00 | 134 622.00 | | 124 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 839.00 | 7 228.00 | | 1 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | 5 583.00 | | 839.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 2 068.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 465.00 | 1 145.00 | | 23 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 908.00 | 9 598.00 | | -21 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |