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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 722.00 | 29 208.00 | 7 513.00 | 36 722.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 002.00 | 29 208.00 | 7 793.00 | 37 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 529.00 | | 36 528.00 | 36 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 676.00 | 240.00 | 17 436.00 | 17 676.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 587.00 | 240.00 | 59 347.00 | 59 587.00 |
110 Total général Actif | 96 589.00 | 29 448.00 | 67 140.00 | 96 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 140.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 556.00 | 258 064.00 | | 193 556.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | -3 847.00 | | -6 500.00 |
230 Autres produits | -996.00 | 1 718.00 | | -996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 060.00 | 255 935.00 | | 186 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201.00 | 537.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 715.00 | 143 022.00 | | 107 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 432.00 | -6 961.00 | | -15 432.00 |
242 Autres charges externes. | 28 134.00 | 30 330.00 | | 28 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 747.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 984.00 | 57 607.00 | | 54 984.00 |
252 Charges sociales | 10 958.00 | 3 925.00 | | 10 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 780.00 | 4 949.00 | | 4 780.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 180.00 | 716.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 955.00 | 235 112.00 | | 192 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 895.00 | 20 823.00 | | -6 895.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | 1 205.00 | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 17.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -526.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 184.00 | 20 129.00 | | -8 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 374.00 | | | 374.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -374.00 | | | -374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |