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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 933.00 | 7 425.00 | 9 509.00 | 16 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 451.00 | 7 425.00 | 12 027.00 | 19 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 527.00 | 1 600.00 | 413 927.00 | 415 527.00 |
BZ Autres créances | 153 440.00 | | 153 440.00 | 153 440.00 |
CF Disponibilités | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 008.00 | 1 600.00 | 726 408.00 | 728 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 459.00 | 9 025.00 | 738 435.00 | 747 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 023.00 | 93 788.00 | | 102 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 948.00 | 58 235.00 | | 139 948.00 |
DL TOTAL (I) | 293 471.00 | 168 523.00 | | 293 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | 7 945.00 | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 530.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 220.00 | 131 894.00 | | 261 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 461.00 | 55 428.00 | | 180 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 964.00 | 196 799.00 | | 444 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 435.00 | 365 321.00 | | 738 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 964.00 | 196 799.00 | | 444 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 589 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 448.00 | 23 401.00 | | 54 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 936.00 | 861 190.00 | | 2 121 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 988.00 | 802 955.00 | | 1 981 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 948.00 | 58 235.00 | | 139 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165.00 | 4 260.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 4 260.00 | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 220.00 | 261 220.00 | | 261 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 200.00 | 584 682.00 | 2 518.00 | 587 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 964.00 | 444 964.00 | | 444 964.00 |