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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 9 257.00 | 17 946.00 | 27 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 497.00 | 9 257.00 | 28 240.00 | 37 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 535.00 | 4 168.00 | 472 367.00 | 476 535.00 |
BZ Autres créances | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
CF Disponibilités | 547 528.00 | | 547 528.00 | 547 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 257.00 | 4 168.00 | 1 152 090.00 | 1 156 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 754.00 | 13 425.00 | 1 180 330.00 | 1 193 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 201 281.00 | 198 471.00 | | 201 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | 5 310.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 290 284.00 | 283 781.00 | | 290 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 984.00 | 12 949.00 | | 7 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 469.00 | 571 044.00 | | 630 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 111.00 | 309 495.00 | | 223 111.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 046.00 | 893 818.00 | | 890 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 330.00 | 1 177 599.00 | | 1 180 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 046.00 | 7 984.00 | | 890 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 386.00 | | 3 672.00 | 42 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 561.00 | 37 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 561.00 | 27 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 092.00 | | 3 672.00 | 32 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 809.00 | 5 009.00 | 8 561.00 | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 809.00 | 5 009.00 | 8 561.00 | 12 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 469.00 | 630 469.00 | | 630 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 111.00 | 223 111.00 | | 223 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
UX Autres créances clients | 476 535.00 | 476 535.00 | | 476 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 024.00 | 608 729.00 | 10 294.00 | 619 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 046.00 | 890 046.00 | | 890 046.00 |