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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 12 809.00 | 19 282.00 | 32 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 386.00 | 12 809.00 | 29 577.00 | 42 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 418.00 | 1 600.00 | 696 818.00 | 698 418.00 |
BZ Autres créances | 292 289.00 | | 292 289.00 | 292 289.00 |
CF Disponibilités | 143 271.00 | | 143 271.00 | 143 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 623.00 | 1 600.00 | 1 148 023.00 | 1 149 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 009.00 | 14 409.00 | 1 177 599.00 | 1 192 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 471.00 | 102 023.00 | | 198 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | 139 948.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 283 781.00 | 293 471.00 | | 283 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 949.00 | 2 953.00 | | 12 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 044.00 | 261 220.00 | | 571 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 495.00 | 180 461.00 | | 309 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 818.00 | 444 964.00 | | 893 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 599.00 | 738 435.00 | | 1 177 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 984.00 | 444 964.00 | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 451.00 | | 22 935.00 | 19 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | | 15 158.00 | 16 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 7 776.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425.00 | 5 385.00 | 12 809.00 | 7 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 5 385.00 | 12 809.00 | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 044.00 | 571 044.00 | | 571 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 294.00 | 4 965.00 | 5 330.00 | 10 294.00 |
UX Autres créances clients | 698 418.00 | 698 418.00 | | 698 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 949.00 | 4 965.00 | 7 984.00 | 12 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 996.00 | | | -9 996.00 |
VP Divers | 292 289.00 | 292 289.00 | | 292 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 647.00 | 1 011 317.00 | 5 330.00 | 1 016 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 818.00 | 885 834.00 | 7 984.00 | 893 818.00 |