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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 798.00 | 5 272.00 | 6 525.00 | 11 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 20 335.00 | 73 483.00 | 93 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 436.00 | 25 607.00 | 80 828.00 | 106 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BN En cours de production de biens | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 199.00 | 11 000.00 | 357 199.00 | 368 199.00 |
BZ Autres créances | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 066.00 | 11 000.00 | 768 066.00 | 779 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 501.00 | 36 607.00 | 848 894.00 | 885 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 889.00 | 66 091.00 | | 100 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 974.00 | 34 798.00 | | 28 974.00 |
DL TOTAL (I) | 136 463.00 | 107 489.00 | | 136 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 618.00 | 50 000.00 | | 116 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 522.00 | 71 268.00 | | 76 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 287.00 | 116 309.00 | | 77 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 313.00 | 190 909.00 | | 186 313.00 |
EA Autres dettes | 255 691.00 | 36 044.00 | | 255 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 431.00 | 464 529.00 | | 712 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 894.00 | 572 019.00 | | 848 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 279.00 | 414 529.00 | | 680 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 135 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 135 732.00 | |
FM Production stockée | | | 184 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 31 756.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 31 756.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 494.00 | 3 542.00 | | 24 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 27 978.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596.00 | 31 520.00 | | 24 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 096.00 | 236.00 | | -21 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 12 802.00 | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 778.00 | 3 143 712.00 | | 4 336 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 804.00 | 3 108 914.00 | | 4 307 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 974.00 | 34 798.00 | | 28 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 115.00 | 11 205.00 | | 14 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214.00 | 19 462.00 | 68.00 | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 19 462.00 | 68.00 | 6 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 212.00 | 332 212.00 | | 332 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 368 199.00 | | | 368 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 871.00 | 9 719.00 | 32 152.00 | 41 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VP Divers | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 303.00 | 554 483.00 | 820.00 | 555 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 431.00 | 680 279.00 | 32 152.00 | 712 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |