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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 178.00 | 15 350.00 | 4 829.00 | 20 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 2 798.00 | 7 753.00 | 10 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 549.00 | 18 147.00 | 13 402.00 | 31 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BN En cours de production de biens | 216 823.00 | | 216 823.00 | 216 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 535.00 | 11 000.00 | 75 535.00 | 86 535.00 |
BZ Autres créances | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CF Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 527.00 | 11 000.00 | 430 527.00 | 441 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 076.00 | 29 147.00 | 443 929.00 | 473 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 72 708.00 | 171 575.00 | | 72 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 852.00 | -98 867.00 | | -39 852.00 |
DL TOTAL (I) | 39 456.00 | 79 308.00 | | 39 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 13 967.00 | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 60 755.00 | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 612.00 | 90 424.00 | | 71 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 505.00 | 279 326.00 | | 64 505.00 |
EA Autres dettes | 243 351.00 | 323 082.00 | | 243 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 473.00 | 767 554.00 | | 404 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 929.00 | 846 861.00 | | 443 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021.00 | 767 554.00 | | 3 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 880 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 137.00 | |
FM Production stockée | | | 54 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 30 330.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | 3 678.00 | | 5 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | 24 231.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 27 910.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586.00 | 2 421.00 | | -6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 082.00 | 1 927 044.00 | | 938 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 934.00 | 2 025 911.00 | | 977 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 852.00 | -98 867.00 | | -39 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 9 786.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 403.00 | | 9 146.00 | 22 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | | 9 146.00 | 21 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 748.00 | 4 400.00 | | 13 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 4 400.00 | | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 591.00 | 146 771.00 | 820.00 | 147 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 473.00 | 401 452.00 | | 404 473.00 |