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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 12 406.00 | 6 019.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | 1 341.00 | 1 817.00 | 3 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 403.00 | 13 748.00 | 8 656.00 | 22 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BN En cours de production de biens | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 343.00 | 11 000.00 | 377 343.00 | 388 343.00 |
BZ Autres créances | 262 752.00 | | 262 752.00 | 262 752.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 206.00 | 11 000.00 | 838 206.00 | 849 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 609.00 | 24 748.00 | 846 861.00 | 871 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 171 575.00 | 152 728.00 | | 171 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 867.00 | 18 847.00 | | -98 867.00 |
DL TOTAL (I) | 79 308.00 | 178 175.00 | | 79 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 967.00 | 21 950.00 | | 13 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 755.00 | 58 762.00 | | 60 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 424.00 | 69 512.00 | | 90 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 326.00 | 457 280.00 | | 279 326.00 |
EA Autres dettes | 323 082.00 | 253 217.00 | | 323 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 554.00 | 860 721.00 | | 767 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 861.00 | 1 038 896.00 | | 846 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 554.00 | 838 771.00 | | 767 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 826 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 453.00 | |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 3 812.00 | | 3 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | 3 812.00 | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | -3 812.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 044.00 | 4 564 207.00 | | 1 927 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 911.00 | 4 545 360.00 | | 2 025 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 867.00 | 18 847.00 | | -98 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 514.00 | 25 096.00 | | 19 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 434.00 | | 7 759.00 | 112 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 790.00 | 22 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 790.00 | 21 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 614.00 | | 7 759.00 | 111 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 723.00 | 19 583.00 | 73 558.00 | 67 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 723.00 | 19 583.00 | 73 558.00 | 67 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 326.00 | 279 326.00 | | 279 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 081.00 | 323 081.00 | | 323 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 388 343.00 | 388 343.00 | | 388 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VI Groupe et associés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 915.00 | 651 095.00 | 820.00 | 651 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 554.00 | 767 554.00 | | 767 554.00 |