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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 3 037.00 | 605.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145.00 | 3 351.00 | 794.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 408.00 | 3 351.00 | 89 056.00 | 92 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 986.00 | | | -171 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | -124 301.00 | | | -124 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
EA Autres dettes | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 358.00 | | | 213 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 358.00 | | | 213 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 961.00 | | 2 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 961.00 | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 689.00 | 11 053.00 | 62 636.00 | 73 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 995.00 | 79 807.00 | 188.00 | 79 995.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 358.00 | 150 722.00 | 62 636.00 | 213 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
ST Autres comptes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 517.00 | | | 20 517.00 |