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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 3 542.00 | 101.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145.00 | 3 856.00 | 289.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 219.00 | 3 856.00 | 77 364.00 | 81 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 819.00 | | | -129 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | -111 839.00 | | | -111 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EA Autres dettes | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 202.00 | | 3 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 202.00 | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VB T. V. A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 730.00 | 71 541.00 | 188.00 | 71 730.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916.00 | | | 916.00 |
ST Autres comptes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 876.00 | | | 5 876.00 |