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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 3 340.00 | 302.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145.00 | 3 654.00 | 491.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BZ Autres créances | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CF Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 264.00 | 3 654.00 | 87 610.00 | 91 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 301.00 | | | -135 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | -118 819.00 | | | -118 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EA Autres dettes | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 429.00 | | | 206 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 429.00 | | | 206 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 303.00 | | 3 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 303.00 | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VB T. V. A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 714.00 | 74 525.00 | 188.00 | 74 714.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 429.00 | 206 429.00 | | 206 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |