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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 1 041.00 | 3 659.00 | 4 700.00 |
040 Immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 150.00 | 1 041.00 | 91 109.00 | 92 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
110 Total général Actif | 98 778.00 | 1 041.00 | 97 737.00 | 98 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 775.00 | | | -46 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 606.00 | | | -45 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -676.00 | | | -676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -676.00 | | | -676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 372.00 | | | 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208.00 | | | 208.00 |