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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 557.00 | 1 018.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 202 642.00 | | 202 642.00 | 202 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 217.00 | 557.00 | 203 660.00 | 204 217.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
084 Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
110 Total général Actif | 246 989.00 | 557.00 | 246 431.00 | 246 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
230 Autres produits | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 738.00 | | | 182 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 515.00 | | | 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 169.00 | | | 1 169.00 |