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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 32.00 | 1 543.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 738.00 | 32.00 | 182 706.00 | 182 738.00 |
060 Stock marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
084 Disponibilités | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
110 Total général Actif | 228 992.00 | 32.00 | 228 960.00 | 228 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 808.00 | | | 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | | | 32.00 |
262 Autres charges | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 687.00 | | | -10 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 687.00 | | | -10 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 888.00 | | | 185 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 659.00 | | | 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 936.00 | | | 1 936.00 |