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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 577.00 | 389.00 | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 170.00 | 1 143.00 | 1 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 984.00 | 747.00 | 5 237.00 | 5 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 558.00 | | 322 558.00 | 322 558.00 |
072 Créances – Autres | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
084 Disponibilités | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 959.00 | | 497 959.00 | 497 959.00 |
110 Total général Actif | 503 943.00 | 747.00 | 503 196.00 | 503 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 128 156.00 | 897 961.00 | | 1 128 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 797.00 | 4 596.00 | | 40 797.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 168 973.00 | 902 558.00 | | 1 168 973.00 |
242 Autres charges externes. | 364 059.00 | 331 271.00 | | 364 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | 75.00 | | 6 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 667 529.00 | 412 247.00 | | 667 529.00 |
252 Charges sociales | 72 440.00 | 56 321.00 | | 72 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | | | 747.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 4.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 111 701.00 | 799 918.00 | | 1 111 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 272.00 | 102 640.00 | | 57 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 618.00 | 11 879.00 | | 3 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 20 468.00 | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 502.00 | 70 292.00 | | 50 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 965.00 | | | 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |