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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 107.00 | 2 494.00 | 10 613.00 | 13 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778.00 | 3 460.00 | 14 318.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 765.00 | | 748 765.00 | 748 765.00 |
BZ Autres créances | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CF Disponibilités | 122 262.00 | | 122 262.00 | 122 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 548.00 | | 927 548.00 | 927 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 326.00 | 3 460.00 | 941 866.00 | 945 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 094.00 | 94 801.00 | | 170 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | 99 160.00 | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 205 021.00 | 195 061.00 | | 205 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 510.00 | 34 216.00 | | 20 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | 10 239.00 | | 10 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 957.00 | 166 407.00 | | 161 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 846.00 | 433 641.00 | | 523 846.00 |
EA Autres dettes | 19 880.00 | 20 000.00 | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 846.00 | 664 504.00 | | 736 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 866.00 | 859 564.00 | | 941 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 789.00 | 630 288.00 | | 713 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 355.00 | | 2 702 355.00 | 2 702 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 355.00 | | 2 702 355.00 | 2 702 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565.00 | 9 985.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 9 985.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 16 119.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 2 624.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 18 743.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | -8 758.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 13 012.00 | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 130.00 | 2 041 976.00 | | 2 712 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 303.00 | 1 942 817.00 | | 2 678 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 827.00 | 99 160.00 | | 33 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 191.00 | 10 921.00 | | 8 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912.00 | | 10 865.00 | 6 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | | 10 865.00 | 2 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 1 958.00 | | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 1 958.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 957.00 | 159 410.00 | 2 547.00 | 161 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 748 765.00 | 746 168.00 | 2 597.00 | 748 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 991.00 | 802 690.00 | 6 302.00 | 808 991.00 |
VW T.V.A. | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 336.00 | 713 789.00 | 2 547.00 | 716 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 159.00 | 14 461.00 | | 22 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 556.00 | 7 144.00 | | 15 556.00 |
ST Autres comptes | 78 119.00 | 54 520.00 | | 78 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 289.00 | 5 400.00 | | 12 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 248.00 | 14 439.00 | | 6 248.00 |
YT Sous‐traitance | 538 577.00 | 577 793.00 | | 538 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 563.00 | 5 527.00 | | 10 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 722.00 | 19 988.00 | | 32 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 992.00 | 334 680.00 | | 541 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 067.00 | 109 033.00 | | 108 067.00 |
ZE Dividendes | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 542.00 | 644 857.00 | | 644 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |