| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 725.00 | 5 704.00 | 8 021.00 | 13 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 716.00 | 6 670.00 | 19 046.00 | 25 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 109.00 | | 1 136 109.00 | 1 136 109.00 |
BZ Autres créances | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
CF Disponibilités | 237 278.00 | | 237 278.00 | 237 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 445.00 | | 1 445 445.00 | 1 445 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 160.00 | 6 670.00 | 1 464 491.00 | 1 471 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 921.00 | 170 094.00 | | 193 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 041.00 | 33 827.00 | | 242 041.00 |
DL TOTAL (I) | 437 061.00 | 205 021.00 | | 437 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 571.00 | 20 510.00 | | 156 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 130.00 | 10 651.00 | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 161 957.00 | | 35 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 794.00 | 523 846.00 | | 813 794.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 19 880.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 429.00 | 736 846.00 | | 1 027 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 491.00 | 941 866.00 | | 1 464 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 858.00 | 713 789.00 | | 870 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 690.00 | | 2 794 690.00 | 2 794 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 690.00 | | 2 794 690.00 | 2 794 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 449.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 1 260.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 1 365.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 1 521.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 1 044.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 902.00 | 6 803.00 | | 95 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 552.00 | 2 712 130.00 | | 2 862 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 512.00 | 2 678 303.00 | | 2 620 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 041.00 | 33 827.00 | | 242 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 778.00 | | 7 938.00 | 17 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | | 618.00 | 13 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 7 320.00 | 3 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 3 210.00 | | 3 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 3 210.00 | | 2 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 148.00 | 258 148.00 | | 258 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 109.00 | 1 136 109.00 | | 1 136 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VI Groupe et associés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 191.00 | 1 208 166.00 | 11 025.00 | 1 219 191.00 |
VW T.V.A. | 237 914.00 | 237 914.00 | | 237 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 858.00 | 870 858.00 | | 870 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 994.00 | 22 159.00 | | 23 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 817.00 | 15 556.00 | | 19 817.00 |
ST Autres comptes | 64 994.00 | 78 119.00 | | 64 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 12 289.00 | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 248.00 | | |
YT Sous‐traitance | 661 560.00 | 538 577.00 | | 661 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 200.00 | 10 563.00 | | 11 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 194.00 | 32 722.00 | | 35 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 159.00 | 541 992.00 | | 379 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 627.00 | 108 067.00 | | 153 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 871.00 | 644 542.00 | | 750 871.00 |