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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 190.00 | 640.00 | 1 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 376.00 | 123.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543.00 | 6 576.00 | 4 966.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 621.00 | 8 559.00 | 4 061.00 | 12 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430.00 | 17 702.00 | 15 727.00 | 33 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 704.00 | 17 702.00 | 30 001.00 | 47 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 154.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | 293.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 937.00 | 5 948.00 | | 7 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | 9 066.00 | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 7 837.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 818.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 049.00 | 10 481.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 064.00 | 30 202.00 | | 22 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 001.00 | 36 151.00 | | 30 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 382.00 | 114 983.00 | | 124 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 393.00 | 114 689.00 | | 122 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989.00 | 293.00 | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347.00 | 6 649.00 | 3 293.00 | 14 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 866.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 646.00 | 5 784.00 | 3 293.00 | 12 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867.00 | 3 200.00 | 2 667.00 | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 064.00 | 19 397.00 | 2 667.00 | 22 064.00 |