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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 556.00 | 274.00 | 1 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543.00 | 8 716.00 | 2 826.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 7 843.00 | 7 602.00 | 15 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 255.00 | 19 617.00 | 16 638.00 | 36 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 796.00 | 19 617.00 | 42 179.00 | 61 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 448.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | 1 989.00 | | 13 867.00 |
DL TOTAL (I) | 21 805.00 | 7 937.00 | | 21 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489.00 | 5 866.00 | | 5 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 2 276.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 2 872.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | 11 049.00 | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 373.00 | 22 064.00 | | 20 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 179.00 | 30 001.00 | | 42 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 907.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 924.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -924.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 490.00 | 124 382.00 | | 140 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 622.00 | 122 393.00 | | 126 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 867.00 | 1 989.00 | | 13 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 703.00 | 4 844.00 | 2 930.00 | 17 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 490.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 4 355.00 | 2 930.00 | 15 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |