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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 481.00 | 11 488.00 | 26 992.00 | 38 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 881.00 | 6 434.00 | 12 446.00 | 18 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 628.00 | 21 253.00 | 45 374.00 | 66 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 897.00 | 21 253.00 | 56 643.00 | 77 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 200.00 | 2 400.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 37.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | 13 867.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 23 726.00 | 21 805.00 | | 23 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 423.00 | 5 489.00 | | 25 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 229.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 707.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 10 947.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 917.00 | 20 373.00 | | 32 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 643.00 | 42 179.00 | | 56 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -670.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 1 616.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 945.00 | 140 490.00 | | 134 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 025.00 | 126 622.00 | | 133 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920.00 | 13 867.00 | | 1 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 617.00 | 5 803.00 | 4 167.00 | 19 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 275.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 5 528.00 | 4 167.00 | 16 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 424.00 | 7 331.00 | 18 093.00 | 25 424.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 917.00 | 14 824.00 | 18 093.00 | 32 917.00 |