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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 352.00 | 1 648.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 082.00 | 4 928.00 | 15 154.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 082.00 | 8 280.00 | 31 802.00 | 40 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 169.00 | 8 280.00 | 98 888.00 | 107 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | 3 977.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 20 385.00 | 13 977.00 | | 20 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 451.00 | 50 269.00 | | 38 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 174.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 29 068.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 994.00 | 20 394.00 | | 15 994.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 15 000.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 503.00 | 114 904.00 | | 78 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 888.00 | 128 882.00 | | 98 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 256.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 065.00 | 183 419.00 | | 194 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 657.00 | 179 442.00 | | 187 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408.00 | 3 977.00 | | 6 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 451.00 | 11 972.00 | 26 479.00 | 38 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VP Divers | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 503.00 | 52 024.00 | 26 479.00 | 78 503.00 |