| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 940.00 | 7 737.00 | 13 203.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 940.00 | 12 737.00 | 28 203.00 | 40 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 079.00 | 12 737.00 | 82 342.00 | 95 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 385.00 | 2 977.00 | | 9 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931.00 | 6 408.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 25 316.00 | 20 385.00 | | 25 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 479.00 | 38 451.00 | | 26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 103.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 4 455.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 017.00 | 15 994.00 | | 19 017.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 19 500.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 026.00 | 78 503.00 | | 57 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 342.00 | 98 888.00 | | 82 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 446.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 274.00 | 194 065.00 | | 254 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 343.00 | 187 657.00 | | 249 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 931.00 | 6 408.00 | | 4 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 082.00 | | 858.00 | 40 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | | 858.00 | 20 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 479.00 | -14 351.00 | 14 351.00 | 26 479.00 |
VP Divers | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 026.00 | 16 196.00 | 14 351.00 | 57 026.00 |