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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 10 428.00 | 10 707.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 135.00 | 15 428.00 | 25 707.00 | 41 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 524.00 | 15 428.00 | 99 096.00 | 114 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 316.00 | 9 385.00 | | 14 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | 4 931.00 | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | 24 675.00 | 25 316.00 | | 24 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 398.00 | 26 479.00 | | 17 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 280.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 5 412.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 479.00 | 19 017.00 | | 27 479.00 |
EA Autres dettes | 21 384.00 | 5 836.00 | | 21 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 421.00 | 57 026.00 | | 74 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 096.00 | 82 342.00 | | 99 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 112.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | 174.00 | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285.00 | 316.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 001.00 | 254 274.00 | | 247 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 642.00 | 249 343.00 | | 247 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641.00 | 4 931.00 | | -641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 3 548.00 | 858.00 | 12 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 3 548.00 | 858.00 | 7 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 398.00 | 12 248.00 | 5 150.00 | 17 398.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 421.00 | 69 271.00 | 5 150.00 | 74 421.00 |