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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 202.00 | 5 170.00 | 17 032.00 | 22 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 202.00 | 5 170.00 | 44 032.00 | 49 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
060 Stock marchandises | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
084 Disponibilités | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
110 Total général Actif | 105 441.00 | 5 170.00 | 100 271.00 | 105 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 540.00 | | | -9 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
252 Charges sociales | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |