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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 035.00 | 10 856.00 | 18 179.00 | 29 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 035.00 | 10 856.00 | 45 179.00 | 56 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
060 Stock marchandises | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
110 Total général Actif | 109 460.00 | 10 856.00 | 98 604.00 | 109 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | | | -476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
242 Autres charges externes. | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
252 Charges sociales | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 470.00 | | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 853.00 | | | 853.00 |