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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 553.00 | 8 915.00 | 14 638.00 | 23 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 553.00 | 8 915.00 | 41 638.00 | 50 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
060 Stock marchandises | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
072 Créances – Autres | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
084 Disponibilités | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
110 Total général Actif | 114 941.00 | 8 915.00 | 106 026.00 | 114 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | | | -969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
252 Charges sociales | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -43.00 | | | -43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |