| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | 44 984.00 | 329 016.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 959.00 | 25 084.00 | 57 875.00 | 82 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 417.00 | 4 719.00 | 24 698.00 | 29 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 875.00 | 74 786.00 | 414 089.00 | 488 875.00 |
BT Marchandises | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 086.00 | 74 786.00 | 547 299.00 | 622 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 326.00 | | | 152 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 194.00 | | | 517 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 299.00 | | | 547 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 026.00 | | | 292 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 643.00 | 43 475.00 | 181 706.00 | 268 643.00 |
VI Groupe et associés | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 833.00 | | | 307 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 194.00 | 292 026.00 | 181 706.00 | 517 194.00 |