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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | 119 784.00 | 254 216.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 199.00 | 66 101.00 | 24 098.00 | 90 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 154.00 | 15 937.00 | 31 217.00 | 47 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 852.00 | 201 821.00 | 312 031.00 | 513 852.00 |
BT Marchandises | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CF Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 220.00 | 201 821.00 | 420 398.00 | 622 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 770.00 | 24 606.00 | | 17 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 467.00 | 79 164.00 | | 58 467.00 |
DL TOTAL (I) | 81 737.00 | 109 270.00 | | 81 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 926.00 | 225 168.00 | | 180 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | 34 018.00 | | 35 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 56 350.00 | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | 24 365.00 | 21 785.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 662.00 | 385 372.00 | | 338 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 398.00 | 494 642.00 | | 420 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 759.00 | 204 446.00 | | 202 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 136.00 | | 14 717.00 | 499 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 636.00 | | 14 717.00 | 122 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 641.00 | 25 781.00 | | 138 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 257.00 | 25 781.00 | | 56 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 926.00 | 45 023.00 | 135 903.00 | 180 926.00 |
VI Groupe et associés | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 661.00 | 202 758.00 | 135 903.00 | 338 661.00 |