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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | 82 384.00 | 291 616.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 449.00 | 46 868.00 | 39 581.00 | 86 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 187.00 | 9 388.00 | 26 799.00 | 36 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 136.00 | 138 640.00 | 360 496.00 | 499 136.00 |
BT Marchandises | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
CF Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 282.00 | 138 640.00 | 494 642.00 | 633 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
DL TOTAL (I) | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 168.00 | | | 225 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
EA Autres dettes | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 372.00 | | | 385 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 642.00 | | | 494 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 875.00 | | 10 260.00 | 488 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 376.00 | | 10 260.00 | 112 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 786.00 | 26 455.00 | | 74 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 802.00 | 26 455.00 | | 29 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 168.00 | 44 242.00 | 180 926.00 | 225 168.00 |
VI Groupe et associés | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 371.00 | 204 445.00 | 180 926.00 | 385 371.00 |