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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 477.00 | | 367 477.00 | 367 477.00 |
BZ Autres créances | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 262.00 | | 386 262.00 | 386 262.00 |
CU Autres participations | 367 477.00 | | 367 477.00 | 367 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 258.00 | -6 890.00 | | 41 258.00 |
DK Provisions réglementées | 5 544.00 | 2 048.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 65 112.00 | 20 358.00 | | 65 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 383.00 | 327 875.00 | | 283 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 159.00 | 20 104.00 | | 37 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 150.00 | 347 979.00 | | 321 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 262.00 | 368 337.00 | | 386 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 495.00 | 2 048.00 | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 2 048.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -2 048.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333.00 | 6 890.00 | | 9 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 258.00 | -6 890.00 | | 41 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 049.00 | 3 495.00 | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 3 495.00 | | 2 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 383.00 | 283 383.00 | | 283 383.00 |
VI Groupe et associés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 937.00 | 320 937.00 | | 320 937.00 |