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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 478.00 | | 367 478.00 | 367 478.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 240.00 | | 398 240.00 | 398 240.00 |
CU Autres participations | 367 478.00 | | 367 478.00 | 367 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 84 352.00 | 31 848.00 | | 84 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 390.00 | 52 505.00 | | 46 390.00 |
DK Provisions réglementées | 12 536.00 | 9 040.00 | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 170 998.00 | 121 112.00 | | 170 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 185.00 | 238 157.00 | | 192 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 057.00 | 41 210.00 | | 35 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 242.00 | 279 367.00 | | 227 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 240.00 | 400 480.00 | | 398 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | -2 665.00 | | -3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | -2 682.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 60 831.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610.00 | 8 327.00 | | 8 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 390.00 | 52 505.00 | | 46 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 040.00 | 3 495.00 | | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | 3 495.00 | | 9 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 185.00 | 30 329.00 | 161 856.00 | 192 185.00 |
VI Groupe et associés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 242.00 | 65 386.00 | 161 856.00 | 227 242.00 |