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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 478.00 | | 367 478.00 | 367 478.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
CU Autres participations | 367 478.00 | | 367 478.00 | 367 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 130 743.00 | 84 352.00 | | 130 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 045.00 | 46 390.00 | | 30 045.00 |
DK Provisions réglementées | 16 031.00 | 12 536.00 | | 16 031.00 |
DL TOTAL (I) | 204 539.00 | 170 998.00 | | 204 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 454.00 | 192 185.00 | | 145 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 216.00 | 35 057.00 | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 670.00 | 227 242.00 | | 168 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 209.00 | 398 240.00 | | 373 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | -3 496.00 | | -3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337.00 | -1 416.00 | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 55 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955.00 | 8 610.00 | | 7 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 045.00 | 46 390.00 | | 30 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 536.00 | 3 495.00 | | 12 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536.00 | 3 495.00 | | 12 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 454.00 | 47 169.00 | 98 285.00 | 145 454.00 |
VI Groupe et associés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 670.00 | 70 385.00 | 98 285.00 | 168 670.00 |