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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 91.00 | 875.00 | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 799 303.00 | | 799 303.00 | 799 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 268.00 | 91.00 | 800 177.00 | 800 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
084 Disponibilités | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
110 Total général Actif | 900 394.00 | 91.00 | 900 303.00 | 900 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 241.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 556 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
252 Charges sociales | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 241.00 | | | 44 241.00 |