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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 574 993.00 | | 1 574 993.00 | 1 574 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 575 958.00 | 966.00 | 1 574 993.00 | 1 575 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
084 Disponibilités | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 789.00 | | 181 789.00 | 181 789.00 |
110 Total général Actif | 1 757 747.00 | 966.00 | 1 756 781.00 | 1 757 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 038 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 380 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 756 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 940 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 89 000.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 9 001.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 000.00 | 98 001.00 | | 165 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 717.00 | 1 374.00 | | 3 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 706.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 17 538.00 | 16 600.00 | | 17 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 322.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 389.00 | 19 001.00 | | 38 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 611.00 | 79 000.00 | | 126 611.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 864.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 11 494.00 | 6 771.00 | | 11 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 364.00 | 12 120.00 | | 12 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 12 117.00 | | 24 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 607.00 | 48 856.00 | | 79 607.00 |