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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 574 993.00 | | 1 574 993.00 | 1 574 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 575 958.00 | 966.00 | 1 574 993.00 | 1 575 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 117 274.00 | | 117 274.00 | 117 274.00 |
084 Disponibilités | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 674.00 | | 194 674.00 | 194 674.00 |
110 Total général Actif | 1 770 632.00 | 966.00 | 1 769 666.00 | 1 770 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 941 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 285 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 769 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 842 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 000.00 | 160 000.00 | | 198 000.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | 5 000.00 | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 979.00 | 165 000.00 | | 200 979.00 |
242 Autres charges externes. | 2 778.00 | 3 717.00 | | 2 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 16 800.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 23 044.00 | 17 538.00 | | 23 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 231.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 125.00 | 38 389.00 | | 51 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 854.00 | 126 611.00 | | 149 854.00 |
280 Produits financiers | 1 515.00 | 726.00 | | 1 515.00 |
290 Produits exceptionnels | | 203.00 | | |
294 Charges financières | 14 125.00 | 11 494.00 | | 14 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 440.00 | 12 364.00 | | 12 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 689.00 | 24 075.00 | | 28 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 115.00 | 79 607.00 | | 96 115.00 |