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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 716.00 | 814.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 800.00 | 22 822.00 | 16 977.00 | 39 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 011.00 | 23 538.00 | 49 473.00 | 73 011.00 |
060 Stock marchandises | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 713.00 | 333.00 | 17 380.00 | 17 713.00 |
072 Créances – Autres | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 512.00 | 333.00 | 41 179.00 | 41 512.00 |
110 Total général Actif | 114 523.00 | 23 871.00 | 90 652.00 | 114 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 823.00 | 151 635.00 | | 215 823.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 46.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 205.00 | 151 681.00 | | 216 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 890.00 | 67 501.00 | | 107 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 338.00 | -595.00 | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 45 959.00 | 40 542.00 | | 45 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 2 499.00 | | 3 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 814.00 | 24 528.00 | | 30 814.00 |
252 Charges sociales | 10 763.00 | 11 279.00 | | 10 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | 4 366.00 | | 4 541.00 |
256 Dotations aux provisions | | 383.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 501.00 | 150 504.00 | | 205 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 705.00 | 1 177.00 | | 10 705.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 247.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 966.00 | 934.00 | | 8 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |