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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 022.00 | 508.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 28 105.00 | 13 407.00 | 41 512.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 724.00 | 29 127.00 | 45 597.00 | 74 724.00 |
060 Stock marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 786.00 | 2 207.00 | 21 579.00 | 23 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 805.00 | 2 207.00 | 34 599.00 | 36 805.00 |
110 Total général Actif | 111 530.00 | 31 333.00 | 80 196.00 | 111 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 659.00 | 215 823.00 | | 196 659.00 |
230 Autres produits | | 383.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 659.00 | 216 205.00 | | 196 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 010.00 | 107 890.00 | | 91 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 281.00 | 2 338.00 | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 47 997.00 | 45 959.00 | | 47 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 3 197.00 | | 2 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 342.00 | 30 814.00 | | 33 342.00 |
252 Charges sociales | 10 800.00 | 10 763.00 | | 10 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 589.00 | 4 541.00 | | 5 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 220.00 | 205 501.00 | | 195 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 439.00 | 10 705.00 | | 1 439.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | | | 765.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 213.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 1 473.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | 8 966.00 | | 1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 187.00 | | | 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |