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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 328.00 | 202.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 757.00 | 16 520.00 | 6 237.00 | 22 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 14 803.00 | 2 126.00 | 16 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 914.00 | 32 651.00 | 40 264.00 | 72 914.00 |
BT Marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 827.00 | 32 651.00 | 83 177.00 | 115 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 467.00 | 26 726.00 | | 28 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 790.00 | 1 741.00 | | -9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 35 447.00 | 45 236.00 | | 35 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 3 120.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 12 725.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 125.00 | | 12 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 786.00 | 6 990.00 | | 6 786.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 730.00 | 34 960.00 | | 47 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 177.00 | 80 196.00 | | 83 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 842.00 | 34 960.00 | | 45 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 765.00 | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 765.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | 765.00 | | 2 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 431.00 | 197 476.00 | | 158 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 220.00 | 195 735.00 | | 168 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 790.00 | 1 741.00 | | -9 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 724.00 | | 16.00 | 74 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 72 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 39 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 16.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 127.00 | 5 350.00 | 1 826.00 | 29 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 306.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | 5 044.00 | 1 826.00 | 28 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 1 112.00 | 1 888.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 897.00 | 22 689.00 | 1 208.00 | 23 897.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 730.00 | 45 842.00 | 1 888.00 | 47 730.00 |