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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 799.00 | 34 258.00 | 10 541.00 | 44 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 799.00 | 34 258.00 | 10 541.00 | 44 799.00 |
BT Marchandises | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
BZ Autres créances | 259 884.00 | | 259 884.00 | 259 884.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 524.00 | | 338 524.00 | 338 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 323.00 | 34 258.00 | 349 065.00 | 383 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 757.00 | 249 938.00 | | 234 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | -15 181.00 | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 263 781.00 | 243 557.00 | | 263 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 132.00 | 15 652.00 | | 28 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | 1 031.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 283.00 | 71 392.00 | | 85 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 065.00 | 314 949.00 | | 349 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 283.00 | 71 392.00 | | 85 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 094.00 | 266 039.00 | | 246 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 870.00 | 281 219.00 | | 225 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | -15 181.00 | | 20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 228.00 | 4 030.00 | | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 4 030.00 | | 30 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 259 085.00 | | | 259 085.00 |
VI Groupe et associés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 282.00 | 266 282.00 | | 266 282.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 597.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 545.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 5 646.00 | 9 281.00 | | 5 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 719.00 | 49 768.00 | | 49 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 678.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | 2 274.00 | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 420.00 | 52 460.00 | | 48 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 815.00 | 54 527.00 | | 42 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 565.00 | 75 194.00 | | 71 565.00 |