| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 43 617.00 | 4 682.00 | 48 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 299.00 | 43 617.00 | 4 682.00 | 48 299.00 |
BT Marchandises | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BZ Autres créances | 422 045.00 | | 422 045.00 | 422 045.00 |
CF Disponibilités | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 063.00 | | 492 063.00 | 492 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 362.00 | 43 617.00 | 496 745.00 | 540 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 160.00 | 284 265.00 | | 346 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | 61 896.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 365 761.00 | 354 960.00 | | 365 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 62 306.00 | | 72 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | 12 026.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 985.00 | 129 042.00 | | 130 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 745.00 | 484 002.00 | | 496 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 985.00 | 129 042.00 | | 130 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 5 629.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 806.00 | 288 419.00 | | 168 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 006.00 | 226 523.00 | | 158 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 800.00 | 61 896.00 | | 10 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 356.00 | 1 261.00 | | 42 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 356.00 | 1 261.00 | | 42 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 418 425.00 | 418 425.00 | | 418 425.00 |
VI Groupe et associés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 628.00 | 426 628.00 | | 426 628.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 696.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690.00 | 2 295.00 | | 1 690.00 |
ST Autres comptes | 3 272.00 | 5 520.00 | | 3 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 700.00 | 15 600.00 | | 11 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 502.00 | 30 589.00 | | 33 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 769.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | 2 464.00 | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 459.00 | 50 743.00 | | 32 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 701.00 | 35 898.00 | | 26 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 165.00 | 54 004.00 | | 50 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |