| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 40 377.00 | 7 922.00 | 48 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 299.00 | 40 377.00 | 7 922.00 | 48 299.00 |
BT Marchandises | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BZ Autres créances | 345 386.00 | | 345 386.00 | 345 386.00 |
CF Disponibilités | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 971.00 | | 418 971.00 | 418 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 270.00 | 40 377.00 | 426 893.00 | 467 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 425.00 | 254 981.00 | | 267 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | 12 444.00 | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 293 065.00 | 276 225.00 | | 293 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 55 676.00 | | 70 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756.00 | 2 959.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 829.00 | 113 344.00 | | 133 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 893.00 | 389 569.00 | | 426 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 829.00 | 113 344.00 | | 133 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 196.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 208.00 | 271 007.00 | | 267 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 369.00 | 258 563.00 | | 250 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 839.00 | 12 444.00 | | 16 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 048.00 | 2 329.00 | | 38 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | 2 329.00 | | 38 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 343 530.00 | 343 530.00 | | 343 530.00 |
VI Groupe et associés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 455.00 | 350 455.00 | | 350 455.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 153.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 593.00 | | |
ST Autres comptes | 5 271.00 | 5 741.00 | | 5 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 957.00 | 49 133.00 | | 50 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 876.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | 2 029.00 | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 676.00 | 53 362.00 | | 52 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 751.00 | 46 861.00 | | 48 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 829.00 | 71 067.00 | | 71 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |