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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 2 041.00 | 4 312.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 353.00 | 8 041.00 | 4 312.00 | 12 353.00 |
BP En cours de production de services | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CF Disponibilités | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 620.00 | | 242 620.00 | 242 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 973.00 | 8 041.00 | 246 933.00 | 254 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 46 845.00 | 15 164.00 | | 46 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 073.00 | 31 682.00 | | 35 073.00 |
DL TOTAL (I) | 116 050.00 | 80 978.00 | | 116 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | 95.00 | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 799.00 | 4 438.00 | | 63 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 383.00 | 34 161.00 | | 27 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 882.00 | 38 694.00 | | 115 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 933.00 | 119 671.00 | | 246 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 300.00 | | 332 300.00 | 332 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 300.00 | | 332 300.00 | 332 300.00 |
FM Production stockée | | | 39 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 188.00 | | | -12 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 919.00 | -36 332.00 | | -20 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 202.00 | 272 302.00 | | 412 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 130.00 | 240 620.00 | | 377 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 073.00 | 31 682.00 | | 35 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 882.00 | | | 115 882.00 |