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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 5 789.00 | 564.00 | 6 353.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 573.00 | 11 789.00 | 784.00 | 12 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
072 Créances – Autres | 126 834.00 | | 126 834.00 | 126 834.00 |
084 Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
110 Total général Actif | 188 822.00 | 11 789.00 | 177 033.00 | 188 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 32.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 033.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 5 693.00 | 660.00 | 6 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 573.00 | 11 693.00 | 880.00 | 12 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 311.00 | 11 693.00 | 161 618.00 | 173 311.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 830.00 | 100 000.00 | | 86 830.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 831.00 | 100 001.00 | | 86 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
242 Autres charges externes. | 31 839.00 | 93 811.00 | | 31 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 389.00 | | 2 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | 682.00 | | 95.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 140.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 097.00 | 95 023.00 | | 52 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 734.00 | 4 978.00 | | 34 734.00 |
280 Produits financiers | 1 564.00 | 3 687.00 | | 1 564.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 601.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 968.00 | 8 065.00 | | 35 968.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 79 512.00 | 91 410.00 | | 79 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | -11 898.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 121 710.00 | 113 645.00 | | 121 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 562.00 | 57 432.00 | | 23 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 5 323.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | 13 476.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 908.00 | 76 345.00 | | 39 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 618.00 | 189 990.00 | | 161 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 688.00 | 50 001.00 | | 103 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 623.00 | 61 899.00 | | 95 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 065.00 | -11 898.00 | | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011.00 | 682.00 | | 11 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | 682.00 | | 5 011.00 |