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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974.00 | 2 866.00 | 1 108.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194.00 | 2 866.00 | 1 328.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BZ Autres créances | 194 352.00 | | 194 352.00 | 194 352.00 |
CF Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 540.00 | | 241 540.00 | 241 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 734.00 | 2 866.00 | 242 868.00 | 245 734.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 135 236.00 | 123 546.00 | | 135 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 224.00 | 11 690.00 | | 33 224.00 |
DL TOTAL (I) | 202 592.00 | 169 368.00 | | 202 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 21.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 1 703.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 44 927.00 | | 14 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 013.00 | 19 109.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 276.00 | 65 760.00 | | 40 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 868.00 | 235 128.00 | | 242 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 422.00 | 2 600.00 | 142 022.00 | 139 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 422.00 | 2 600.00 | 142 022.00 | 139 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 850.00 | -26 066.00 | | -27 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 744.00 | 91 596.00 | | 158 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 520.00 | 79 906.00 | | 125 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 224.00 | 11 690.00 | | 33 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 884.00 | 420.00 | 9 438.00 | 11 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 420.00 | 3 438.00 | 5 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 908.00 | 207 908.00 | | 207 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 908.00 | 207 908.00 | | 207 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |