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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 039.00 | 48 126.00 | 60 913.00 | 109 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 974.00 | 48 715.00 | 29 259.00 | 77 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BF Prêts | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 884.00 | 96 842.00 | 465 042.00 | 561 884.00 |
BT Marchandises | 254 764.00 | 3 445.00 | 251 319.00 | 254 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 492.00 | 120 306.00 | 466 186.00 | 586 492.00 |
BZ Autres créances | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CF Disponibilités | 645 592.00 | | 645 592.00 | 645 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 634.00 | 123 751.00 | 1 466 883.00 | 1 590 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 518.00 | 220 593.00 | 1 931 925.00 | 2 152 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 700.00 | 1 032 473.00 | | 1 189 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 042.00 | 157 227.00 | | 169 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 742.00 | 1 277 700.00 | | 1 446 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 986.00 | 9 073.00 | | 5 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 117.00 | 321 922.00 | | 359 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 080.00 | 165 351.00 | | 120 080.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 183.00 | 566 106.00 | | 485 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 925.00 | 1 843 805.00 | | 1 931 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 183.00 | 560 119.00 | | 485 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 988 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 989 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 472.00 | |
GE Autres charges | | | 26 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | 126 399.00 | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | 126 111.00 | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 154.00 | 58 881.00 | | 62 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 242.00 | 3 728 176.00 | | 4 041 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 200.00 | 3 570 949.00 | | 3 872 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 042.00 | 157 227.00 | | 169 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 228.00 | | | 545 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 609.00 | 15 631.00 | 52 398.00 | 133 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 811.00 | 15 631.00 | 44 601.00 | 125 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 488.00 | 21 841.00 | 38 577.00 | 140 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 488.00 | 21 841.00 | 38 577.00 | 140 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 841.00 | 38 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 117.00 | 359 117.00 | | 359 117.00 |
UP Prêts | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 586 492.00 | | | 586 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VP Divers | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 553.00 | 690 278.00 | 5 275.00 | 695 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 183.00 | 485 183.00 | | 485 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |