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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 716.00 | 90 592.00 | 29 123.00 | 119 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 738.00 | 66 654.00 | 42 084.00 | 108 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 644.00 | 157 247.00 | 481 398.00 | 638 644.00 |
BT Marchandises | 339 909.00 | 1 386.00 | 338 523.00 | 339 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 024.00 | 37 533.00 | 524 491.00 | 562 024.00 |
BZ Autres créances | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
CF Disponibilités | 914 393.00 | | 914 393.00 | 914 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 235.00 | 38 919.00 | 1 856 316.00 | 1 895 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 880.00 | 196 166.00 | 2 337 714.00 | 2 533 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 601.00 | | | 322 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 700.00 | | | 1 189 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 597.00 | | | 212 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 898.00 | | | 1 812 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 127.00 | | | 405 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 816.00 | | | 524 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 714.00 | | | 2 337 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 816.00 | | | 524 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 567.00 | | 25 182.00 | 615 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 74 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 638 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 228 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 083.00 | | 19 494.00 | 209 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 097.00 | | 5 688.00 | 71 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 753.00 | 22 533.00 | 39.00 | 134 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 753.00 | 22 533.00 | 39.00 | 134 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 021.00 | 1 386.00 | 2 021.00 | 2 021.00 |
6T Sur comptes clients | 37 645.00 | 37 533.00 | 37 645.00 | 37 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 666.00 | 38 919.00 | 39 666.00 | 39 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 976.00 | 38 919.00 | 67 976.00 | 67 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 919.00 | 67 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 127.00 | 405 127.00 | | 405 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 562 024.00 | 562 024.00 | | 562 024.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 136.00 | 640 933.00 | 17 203.00 | 658 136.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 816.00 | 524 816.00 | | 524 816.00 |