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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 716.00 | 58 135.00 | 61 581.00 | 119 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 024.00 | 61 924.00 | 28 100.00 | 90 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BF Prêts | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 080.00 | 120 059.00 | 490 021.00 | 610 080.00 |
BT Marchandises | 281 691.00 | 4 414.00 | 277 276.00 | 281 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 955.00 | 88 169.00 | 437 786.00 | 525 955.00 |
BZ Autres créances | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 513 828.00 | | 513 828.00 | 513 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 367.00 | 92 583.00 | 1 448 783.00 | 1 541 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 446.00 | 212 642.00 | 1 938 804.00 | 2 151 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 700.00 | 1 189 700.00 | | 1 189 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 330.00 | 169 042.00 | | 105 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 072.00 | 1 446 742.00 | | 1 467 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 5 986.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 763.00 | 359 117.00 | | 348 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 095.00 | 120 080.00 | | 120 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 733.00 | 485 183.00 | | 471 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 804.00 | 1 931 925.00 | | 1 938 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 733.00 | 485 183.00 | | 471 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 884.00 | | 49 748.00 | 561 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 64 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 610 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 209 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 014.00 | | 23 287.00 | 187 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 483.00 | | 26 461.00 | 39 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 842.00 | 23 778.00 | 561.00 | 96 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 842.00 | 23 778.00 | 561.00 | 96 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 751.00 | 30 653.00 | 61 822.00 | 123 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 751.00 | 30 653.00 | 61 822.00 | 123 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 653.00 | 61 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 763.00 | 348 763.00 | | 348 763.00 |
UP Prêts | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 525 955.00 | 525 955.00 | | 525 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VP Divers | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 616.00 | 645 848.00 | 7 768.00 | 653 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 733.00 | 471 733.00 | | 471 733.00 |