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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 454 199.00 | | 28 454 199.00 | 28 454 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 454 199.00 | | 28 454 199.00 | 28 454 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BZ Autres créances | 19 275 099.00 | | 19 275 099.00 | 19 275 099.00 |
CF Disponibilités | 1 705 067.00 | | 1 705 067.00 | 1 705 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 171 417.00 | | 21 171 417.00 | 21 171 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 625 616.00 | | 49 625 616.00 | 49 625 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 737 775.00 | | | 2 737 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593 045.00 | -11 657 540.00 | | 4 593 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 405.00 | -11 611 181.00 | | 4 639 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | 129 436.00 | | 125 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 2 818 825.00 | | 10 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 850 573.00 | 49 561 480.00 | | 44 850 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 986 212.00 | 52 510 401.00 | | 44 986 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 625 616.00 | 40 899 221.00 | | 49 625 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 701.00 | 7 671 158.00 | | 4 856 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 434 790.00 | | 7 434 790.00 | 7 434 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434 790.00 | | 7 434 790.00 | 7 434 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 209.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 709 734.00 | 4 722 637.00 | | 4 709 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709 734.00 | 4 722 637.00 | | 4 709 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -74 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -74 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709 734.00 | 4 797 619.00 | | 4 709 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 111.00 | 12 915 350.00 | | 12 845 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 066.00 | 24 572 890.00 | | 8 252 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593 045.00 | -11 657 540.00 | | 4 593 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 318 091.00 | 6 194 784.00 | | 6 318 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 135 707.00 | | | 31 135 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 454 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 454 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 135 707.00 | | | 31 135 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 454 199.00 | 2 737 775.00 | | 28 454 199.00 |
UX Autres créances clients | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
VP Divers | 19 275 099.00 | | | 19 275 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 079.00 | | | 141 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 920 550.00 | 22 204 126.00 | 25 716 424.00 | 47 920 550.00 |