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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 067 327.00 | | 20 067 327.00 | 20 067 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 067 327.00 | | 20 067 327.00 | 20 067 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 034.00 | | 477 034.00 | 477 034.00 |
BZ Autres créances | 15 253 079.00 | | 15 253 079.00 | 15 253 079.00 |
CF Disponibilités | 3 704 189.00 | | 3 704 189.00 | 3 704 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 775.00 | | 142 775.00 | 142 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 577 077.00 | | 19 577 077.00 | 19 577 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 644 405.00 | | 39 644 405.00 | 39 644 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913 758.00 | | | 2 913 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 067.00 | 46 209.00 | | 1 511 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609 491.00 | 4 464 858.00 | | 4 609 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 120 708.00 | 4 511 218.00 | | 6 120 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 443.00 | 857 493.00 | | 2 643 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 938.00 | 381 127.00 | | 79 938.00 |
EA Autres dettes | | 2 133 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 705 313.00 | 35 429 066.00 | | 30 705 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 523 697.00 | 38 801 169.00 | | 33 523 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 644 405.00 | 43 312 387.00 | | 39 644 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 543.00 | 8 104 029.00 | | 5 050 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 928 923.00 | | 7 928 923.00 | 7 928 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 928 923.00 | | 7 928 923.00 | 7 928 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 865.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 722 637.00 | 4 709 734.00 | | 4 722 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722 637.00 | 4 709 734.00 | | 4 722 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722 637.00 | 4 709 734.00 | | 4 722 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 164 322.00 | 13 185 388.00 | | 13 164 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 832.00 | 8 720 530.00 | | 8 554 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609 491.00 | 4 464 858.00 | | 4 609 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 870 373.00 | 6 602 129.00 | | 6 870 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 921 202.00 | | | 22 921 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 853 875.00 | 20 067 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853 875.00 | 20 067 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 921 202.00 | | | 22 921 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643 443.00 | 157 696.00 | | 2 643 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 705 313.00 | 4 717 906.00 | 18 851 838.00 | 30 705 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 067 327.00 | 2 913 758.00 | 17 153 569.00 | 20 067 327.00 |
UX Autres créances clients | 477 034.00 | 477 034.00 | | 477 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 003.00 | | | 345 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 253 079.00 | 15 253 079.00 | | 15 253 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 775.00 | 137 529.00 | 5 246.00 | 142 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 940 215.00 | 18 781 400.00 | 17 158 815.00 | 35 940 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 523 697.00 | 5 050 543.00 | 18 851 838.00 | 33 523 697.00 |